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棉花田【尊爵】素面時尚落地線簾-米金(90x230cm)

棉花田【尊爵】素面時尚落地線簾-米金 永遠給您最好的居家品質享受，是【棉花田傢飾】成立的初衷，也是一直以來努力的目標。 線簾在居家佈置裡比一般的門簾更具有浪漫的感受，可為空間增添不少柔美風情、溫暖一室，一直深獲許多女性消費者喜愛。現在除了風水上或隱私權所需要的不透光門簾外；隨著人們生活物質的提升及家居佈置觀念的成熟，越來越多人使用極具風格性、獨特性、流行性或點綴性的單品來佈置居家角落，不但提升生活的情趣，也同時讓家更獨一無二。 此款時尚線簾，採用100%聚酯纖維製作而成，光澤度極佳，搭配圓管型線條風格，質地柔軟、手感極佳，最大的特色在於線簾以一體成型方式製作而成，滿足您的視覺享受，是許多百貨精品店陳列櫥窗的提昇質感的必需品；簡單的穿桿式設計讓您不需破壞牆面就能安裝，無論是使用在任何空間絕對是美感百分百，時尚新風格獨一無二的素色線簾，館長能搶到的數量有限，為免產生遺憾，喜歡的網友們可得把握下單機會哦！ ◆ 產品特色： 1- 100%聚酯纖維，紗支密度十分緊實，柔軟舒適度佳，四季皆宜。 2- 極佳的透視性及立體層次感。 3- 可自由編綁想要的長度或造型，創造獨特風格。 4- 可當做窗簾使用，呈現浪漫風情。

(圖片產品尺寸為90x180cm，僅供參考，實際尺寸請依產品內容。)

◆ 產品局部放大圖：

Cotton Field 棉花田傢飾品牌介紹：

品牌	Cotton Field 棉花田傢飾
產品內容	線簾x1
材質	100%聚酯纖維
尺寸	90x230cm
顏色	如產品圖示，網頁圖片因拍攝關係，與實品略有差異，實際顏色以出貨為主
數量	1 件
使用及清洗方式	可水洗，請置於通風陰暗處至完全乾透為止再使用。, 請用中性洗潔劑水洗並自然風乾／不可烘乾／不可直接於陽光下曝曬／勿使用漂白劑或酸鹼性清潔劑洗滌
注意事項	本商品不含門簾伸縮桿

鉅亨台北資料中心 基金名稱 104/02/09 104/02/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834中國信託台灣優勢基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564中國信託全球固定收益組合基金 14.49900 14.52230 -0.02330 -0.16044中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20570 10.24090 -0.03520 -0.34372中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61010 9.64330 -0.03320 -0.34428中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50850 10.56140 -0.05290 -0.50088中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27440 10.32610 -0.05170 -0.50067中國信託華盈貨幣市場基金 10.83130 10.83080 0.00050 0.00462中國信託精穩基金 13.66420 13.64980 0.01440 0.10550-------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 49.91000 49.76000 0.15000 0.30145元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16540 10.16450 0.00090 0.00885元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62480 10.64940 -0.02460 -0.23100元大寶來上證50基金 28.53000 27.95000 0.58000 2.07513元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301元大寶來大中華價值指數基金 15.55100 15.64900 -0.09800 -0.62624元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.26000 0.00000 0.00000元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92420 10.94720 -0.02300 -0.21010元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05220 10.06030 -0.00810 -0.08051元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96630 9.97440 -0.00810 -0.08121元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52200 10.55590 -0.03390 -0.32115元大寶來巴西指數基金 5.34200 5.45400 -0.11200 -2.05354元大寶來巴菲特基金 21.32000 21.39000 -0.07000 -0.32726元大寶來台股指數基金 11.00200 11.04100 -0.03900 -0.35323元大寶來台商收成基金 23.38000 23.46000 -0.08000 -0.34101元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.33000 22.45000 -0.12000 -0.53452元大寶來台灣中型100基金 30.07000 30.17000 -0.10000 -0.33146元大寶來台灣加權股價指數基金 19.04200 19.09800 -0.05600 -0.29322元大寶來台灣卓越50基金 68.51000 68.78000 -0.27000 -0.39256元大寶來台灣金融基金 14.67000 14.70000 -0.03000 -0.20408元大寶來台灣高股息基金 24.75000 24.84000 -0.09000 -0.36232元大寶來台灣電子科技基金 29.70000 29.79000 -0.09000 -0.30211元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.35000 -0.07000 -0.48780元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.17000 8.36000 -0.19000 -2.27273元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.71000 -0.15000 -2.23547元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096元大寶來全球成長基金 18.52000 18.56000 -0.04000 -0.21552元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.60830 8.68920 -0.08090 -0.93104元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77090 6.83460 -0.06370 -0.93202元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.96000 13.09000 -0.13000 -0.99312元大寶來全球農業商機基金 17.17000 17.26000 -0.09000 -0.52144元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248元大寶來印尼指數基金 9.65400 9.59600 0.05800 0.60442元大寶來印度指數基金 9.81000 9.88700 -0.07700 -0.77880元大寶來印度基金 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349元大寶來多元基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259元大寶來多多基金 15.68000 15.72000 -0.04000 -0.25445元大寶來多福基金 51.01000 51.02000 -0.01000 -0.01960元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34800 9.40660 -0.05860 -0.62297元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72200 8.77660 -0.05460 -0.62211元大寶來卓越基金 40.36000 40.38000 -0.02000 -0.04953元大寶來店頭基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432元大寶來高科技基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194元大寶來得利貨幣市場基金 16.02740 16.02660 0.00080 0.00499元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81830 11.81780 0.00050 0.00423元大寶來富櫃50基金 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143元大寶來華夏中小基金 7.44000 7.55000 -0.11000 -1.45695元大寶來新中國基金 8.33000 8.46000 -0.13000 -1.53664元大寶來新主流基金 18.84000 18.80000 0.04000 0.21277元大寶來新台灣基金 32.15000 32.30000 -0.15000 -0.46440元大寶來新興市場ESG策略基金 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84030 10.89040 -0.05010 -0.46004元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.41830 9.46180 -0.04350 -0.45974元大寶來新興亞洲基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89830 14.89760 0.00070 0.00470元大寶來經貿基金 28.54000 28.48000 0.06000 0.21067元大寶來精準中小基金 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000元大寶來摩臺基金 32.78000 32.91000 -0.13000 -0.39502元大寶來標智滬深300基金 16.95000 16.78000 0.17000 1.01311元大寶來績效基金 35.62000 35.56000 0.06000 0.16873元大寶來雙盈基金 23.93000 23.91000 0.02000 0.08365-------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625日盛上選基金 21.25000 21.20000 0.05000 0.23585日盛大中華基金 6.42000 6.49000 -0.07000 -1.07858日盛小而美基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485日盛中國內需動力基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955日盛日盛基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175日盛全球新興債券基金A 10.53080 10.54300 -0.01220 -0.11572日盛全球新興債券基金B 9.81490 9.82630 -0.01140 -0.11602日盛亞洲高收益債券基金A 11.33540 11.32940 0.00600 0.05296日盛亞洲高收益債券基金B 9.82870 9.82360 0.00510 0.05192日盛金緻招牌組合基金 9.98640 9.98850 -0.00210 -0.02102日盛首選基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692日盛高科技基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530日盛貨幣市場基金 14.54910 14.54830 0.00080 0.00550日盛新台商基金 24.79000 24.75000 0.04000 0.16162日盛精選五虎基金 27.71000 27.80000 -0.09000 -0.32374-------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.29370 13.29310 0.00060 0.00451台新2000高科技基金 25.11000 25.11000 0.00000 0.00000台新大中華基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425台新大眾貨幣市場基金 13.95980 13.95920 0.00060 0.00430台新中國通基金 28.02000 27.89000 0.13000 0.46612台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17490 10.17400 0.00090 0.00885台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.56000 12.73600 -0.17600 -1.38191台新中國精選中小基金 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252台新主流基金 16.16000 16.11000 0.05000 0.31037台新北美收益資產證券化基金(A) 19.22000 19.71000 -0.49000 -2.48605台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61240 0.62730 -0.01490 -2.37526台新北美收益資產證券化基金(B) 17.36000 17.80000 -0.44000 -2.47191台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55300 0.56640 -0.01340 -2.36582台新台灣中小基金 22.94000 22.90000 0.04000 0.17467台新印度基金 13.86000 14.12000 -0.26000 -1.84136台新亞美短期債券基金 10.37810 10.40420 -0.02610 -0.25086台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55470 9.54670 0.00800 0.08380台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30340 0.30270 0.00070 0.23125台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.89080 10.88170 0.00910 0.08363台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.34590 0.34510 0.00080 0.23182台新真吉利貨幣市場基金 10.94330 10.94290 0.00040 0.00366台新高股息平衡基金 22.02760 22.05980 -0.03220 -0.14597台新新興市場債券基金(A類型) 9.86140 9.89030 -0.02890 -0.29221台新新興市場債券基金(B類型) 8.95770 8.98390 -0.02620 -0.29163台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.10000 6.17000 -0.07000 -1.13452台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.60000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44600 10.58400 -0.13800 -1.30385-------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581未來資產全球大消費基金 12.35000 12.43000 -0.08000 -0.64360未來資產亞太不動產證券化基金A 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597未來資產亞太不動產證券化基金B 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96480 10.97160 -0.00680 -0.06198未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48380 10.49020 -0.00640 -0.06101未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40240 12.40180 0.00060 0.00484未來資產阿波羅基金 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845未來資產新興市場債券基金A 9.41130 9.43480 -0.02350 -0.24908未來資產新興市場債券基金B 8.77730 8.79920 -0.02190 -0.24889未來資產閣來寶全球組合基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022-------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120永豐中小基金 36.69000 36.68000 0.01000 0.02726永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02170 2.02220 -0.00050 -0.02473永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20190 2.20250 -0.00060 -0.02724永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35350 10.35530 -0.00180 -0.01738永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94070 10.94260 -0.00190 -0.01736永豐中國經濟建設基金 15.68000 15.87000 -0.19000 -1.19723永豐中概平衡基金 30.46000 30.55000 -0.09000 -0.29460永豐主流品牌基金 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110永豐永豐基金 33.28000 33.28000 0.00000 0.00000永豐全球平衡組合基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206永豐全球新興向榮基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970永豐亞洲民生消費基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734永豐南非幣2021保本基金 10.27970 10.34520 -0.06550 -0.63314永豐高科技基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143永豐貨幣市場基金 13.69560 13.69500 0.00060 0.00438永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93940 1.93930 0.00010 0.00516永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93940 1.93930 0.00010 0.00516永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75440 8.75320 0.00120 0.01371永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77830 9.77700 0.00130 0.01330永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.76080 8.75190 0.00890 0.10169永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96940 10.95820 0.01120 0.10221永豐滬深300紅利指數基金 14.18000 14.50000 -0.32000 -2.20690永豐臺灣加權ETF基金 47.13000 47.30000 -0.17000 -0.35941永豐領航科技基金 22.06000 22.06000 0.00000 0.00000永豐趨勢平衡基金 35.79000 35.78000 0.01000 0.02795-------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24170 10.24080 0.00090 0.00879兆豐國際中小基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.04000 13.26000 -0.22000 -1.65913兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000兆豐國際生命科學基金 19.99000 20.15000 -0.16000 -0.79404兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000兆豐國際全球基金 33.38000 33.30000 0.08000 0.24024兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000兆豐國際國民基金 22.88000 22.96000 -0.08000 -0.34843兆豐國際第一基金 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54350 9.54980 -0.00630 -0.06597兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74920 8.75490 -0.00570 -0.06511兆豐國際萬全基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042兆豐國際電子基金 20.75000 20.68000 0.07000 0.33849兆豐國際綠鑽基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309兆豐國際豐台灣基金 27.52000 27.59000 -0.07000 -0.25372兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31430 12.31370 0.00060 0.00487-------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009合庫全球高收益債券基金A類型 10.84790 10.83800 0.00990 0.09135合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.22450 10.20570 0.01880 0.18421合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02710 10.01330 0.01380 0.13782合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.19670 10.18460 0.01210 0.11881合庫全球高收益債券基金B類型 9.63300 9.62420 0.00880 0.09144合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.18940 10.17110 0.01830 0.17992合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.88860 9.87570 0.01290 0.13062合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29930 10.28830 0.01100 0.10692合庫全球新興市場基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000合庫新興多重收益基金A類型 10.23040 10.22890 0.00150 0.01466合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08560 10.07770 0.00790 0.07839合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.88740 9.89510 -0.00770 -0.07782合庫新興多重收益基金B類型 9.58280 9.58140 0.00140 0.01461合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.85790 9.84870 0.00920 0.09341合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92660 9.92700 -0.00040 -0.00403-------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.60970 69.45770 0.15200 0.21884宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.12580 11.09830 0.02750 0.24779宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99600 62.85800 0.13800 0.21954宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.04020 10.01530 0.02490 0.24862宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19500 2.19790 -0.00290 -0.13194宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55820 10.57340 -0.01520 -0.14376宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03470 2.03730 -0.00260 -0.12762宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78700 9.80070 -0.01370 -0.13979宏利台灣動力基金 19.70000 19.61000 0.09000 0.45895宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48630 9.48760 -0.00130 -0.01370宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80800 9.81820 -0.01020 -0.10389宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.25900 9.25860 0.00040 0.00432宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59160 9.60300 -0.01140 -0.11871宏利全球債券組合基金 12.75470 12.74700 0.00770 0.06041宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59070 11.60090 -0.01020 -0.08792宏利亞太入息債券基金-B類型 9.61620 9.62460 -0.00840 -0.08728宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67350 3.70110 -0.02760 -0.74572宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58420 0.58890 -0.00470 -0.79810宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.09000 18.25000 -0.16000 -0.87671宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.84530 9.86190 -0.01660 -0.16832宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.07150 10.09680 -0.02530 -0.25057宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.76100 9.77390 -0.01290 -0.13198宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.76320 9.78030 -0.01710 -0.17484宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98100 10.00330 -0.02230 -0.22293宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.68590 9.70180 -0.01590 -0.16389宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.88060 64.92600 -0.04540 -0.06993宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40790 10.41130 -0.00340 -0.03266宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23680 2.23100 0.00580 0.25997宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34960 0.34940 0.00020 0.05724宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99970 10.98580 0.01390 0.12653宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40690 0.40600 0.00090 0.22167宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43440 8.42320 0.01120 0.13297宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18320 2.17780 0.00540 0.24796宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34750 0.34670 0.00080 0.23075宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.94030 10.93370 0.00660 0.06036宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40870 0.40790 0.00080 0.19613宏利萬利貨幣市場基金 13.52160 13.52110 0.00050 0.00370宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.90000 -0.01000 -0.52632宏利精選中華基金(新臺幣) 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333宏利臺灣高股息基金 20.75000 20.74000 0.01000 0.04822宏利澳幣保本基金 10.32130 10.32460 -0.00330 -0.03196-------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240貝萊德新台幣基金 12.80070 12.80020 0.00050 0.00391貝萊德寶利基金 16.56000 16.60000 -0.04000 -0.24096-------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 22.66000 23.04000 -0.38000 -1.64931保德信大俄羅斯基金 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821保德信中小型股基金 35.22000 35.00000 0.22000 0.62857保德信中國中小基金 10.28000 10.49000 -0.21000 -2.00191保德信中國品牌基金 9.68000 9.90000 -0.22000 -2.22222保德信日本基金 7.29000 7.38000 -0.09000 -1.21951保德信台商全方位基金 27.02000 27.01000 0.01000 0.03702保德信全球中小基金 24.37000 24.58000 -0.21000 -0.85435保德信全球消費商機基金 16.30000 16.41000 -0.11000 -0.67032保德信全球基礎建設基金 11.85000 12.04000 -0.19000 -1.57807保德信全球資源基金 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.11000 -0.09000 -0.68650保德信全球醫療生化基金-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.96000 34.12000 -0.16000 -0.46893保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97790 9.97980 -0.00190 -0.01904保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78850 10.79050 -0.00200 -0.01853保德信亞太基金 19.74000 19.84000 -0.10000 -0.50403保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67930 9.73050 -0.05120 -0.52618保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.05390 11.11230 -0.05840 -0.52554保德信店頭市場基金 27.40000 27.41000 -0.01000 -0.03648保德信拉丁美洲基金 6.95000 7.08000 -0.13000 -1.83616保德信金平衡基金 23.61000 23.64000 -0.03000 -0.12690保德信金滿意基金 37.07000 37.19000 -0.12000 -0.32267保德信科技島基金 18.63000 18.69000 -0.06000 -0.32103保德信高成長基金 75.21000 75.47000 -0.26000 -0.34451保德信第一基金 22.29000 22.38000 -0.09000 -0.40214保德信貨幣市場基金 15.53060 15.52970 0.00090 0.00580保德信新世紀基金 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65020 9.66310 -0.01290 -0.13350保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46840 10.48240 -0.01400 -0.13356保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76100 7.79720 -0.03620 -0.46427保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.60580 9.65080 -0.04500 -0.46628保德信新興趨勢組合基金 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370保德信瑞騰基金 15.24480 15.24410 0.00070 0.00459保德信歐洲組合基金 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911-------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09410 2.09550 -0.00140 -0.06681施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38710 2.38870 -0.00160 -0.06698施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37910 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99940 10.00520 -0.00580 -0.05797施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51380 11.51930 -0.00550 -0.04775施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99260 10.01210 -0.01950 -0.19476施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.51670 10.53720 -0.02050 -0.19455施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.62510 9.63830 -0.01320 -0.13695施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13790 10.15180 -0.01390 -0.13692施羅德世界資源基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41840 7.41710 0.00130 0.01753施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.96430 9.96260 0.00170 0.01706施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52210 11.52160 0.00050 0.00434施羅德樂活中小基金-A類型 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567施羅德樂活中小基金-I類型 3005.34000 2997.58000 7.76000 0.25888-------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667柏瑞巨人基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50210 13.50160 0.00050 0.00370柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.52250 12.49550 0.02700 0.21608柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.70870 9.67950 0.02920 0.30167柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.91980 7.90270 0.01710 0.21638柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46770 9.43920 0.02850 0.30193柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.47920 9.45470 0.02450 0.25913柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31330 9.28840 0.02490 0.26808柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497柏瑞亞洲亮點股票基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850柏瑞拉丁美洲基金 8.48000 8.59000 -0.11000 -1.28056柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73650 11.77790 -0.04140 -0.35151柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68660 8.71720 -0.03060 -0.35103柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.81960 10.82960 -0.01000 -0.09234柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48200 9.49080 -0.00880 -0.09272柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62640 11.60120 0.02520 0.21722柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60770 8.58900 0.01870 0.21772柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.41620 10.45820 -0.04200 -0.40160柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03580 10.07630 -0.04050 -0.40193柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91690 9.95300 -0.03610 -0.36270柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.55000 16.54000 0.01000 0.06046柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26010 13.24720 0.01290 0.09738柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42700 9.41790 0.00910 0.09662-------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.68000 18.79000 -0.11000 -0.58542國泰小龍基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000國泰中小成長基金 37.70000 37.68000 0.02000 0.05308國泰中國內需增長基金台幣級別 12.98000 13.14000 -0.16000 -1.21766國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43230 0.43770 -0.00540 -1.23372國泰中國內需增長基金美元級別 0.43230 0.43770 -0.00540 -1.23372國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30730 10.30650 0.00080 0.00776國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64890 1.65040 -0.00150 -0.09089國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79140 10.80500 -0.01360 -0.12587國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34200 0.34240 -0.00040 -0.11682國泰中國新興戰略基金 15.09000 15.31000 -0.22000 -1.43697國泰中港台基金台幣級別 11.40000 11.60000 -0.20000 -1.72414國泰中港台基金美元級別 0.35700 0.36340 -0.00640 -1.76114國泰台灣計量基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000國泰台灣貨幣市場基金 12.26490 12.26440 0.00050 0.00408國泰平衡基金 21.00000 21.01000 -0.01000 -0.04760國泰全球永利貨幣市場基金 12.72350 12.72880 -0.00530 -0.04164國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.64000 12.76000 -0.12000 -0.94044國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40140 0.40460 -0.00320 -0.79090國泰全球資源基金 6.36000 6.43000 -0.07000 -1.08865國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25630 0.25780 -0.00150 -0.58185國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34120 0.34340 -0.00220 -0.64065國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33640 0.33860 -0.00220 -0.64973國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34120 0.34340 -0.00220 -0.64065國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050國泰亞洲成長基金台幣級別 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195國泰亞洲成長基金美元級別 0.30830 0.30970 -0.00140 -0.45205國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.38000 15.49000 -0.11000 -0.71014國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48840 0.49120 -0.00280 -0.57003國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.25000 13.32000 -0.07000 -0.52553國泰科技生化基金 28.87000 28.83000 0.04000 0.13874國泰紐幣2021保本基金 10.19540 10.19310 0.00230 0.02256國泰紐幣八年期保本基金 10.22060 10.21880 0.00180 0.01761國泰紐幣保本基金 10.47990 10.47730 0.00260 0.02482國泰高科技基金 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989國泰國泰基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740國泰策略高收益債券基金A 10.24060 10.25300 -0.01240 -0.12094國泰策略高收益債券基金B 9.03660 9.04760 -0.01100 -0.12158國泰新興市場基金 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03280 2.03450 -0.00170 -0.08356國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63700 1.63390 0.00310 0.18973國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32550 0.32520 0.00030 0.09225國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32550 0.32520 0.00030 0.09225國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26200 0.26180 0.00020 0.07639國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25110 10.25660 -0.00550 -0.05362國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.24980 8.25430 -0.00450 -0.05452國泰價值卓越基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644國泰豐益債券組合基金 11.79080 11.79180 -0.00100 -0.00848-------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00420 10.00330 0.00090 0.00900第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00080 10.02710 -0.02630 -0.26229第一金大中華基金 20.10000 19.99000 0.11000 0.55028第一金小型精選基金 24.62000 24.60000 0.02000 0.08130第一金中國世紀基金 9.00000 9.17000 -0.17000 -1.85387第一金中國世紀基金-人民幣 10.89000 11.07000 -0.18000 -1.62602第一金中概平衡基金 19.70000 19.69000 0.01000 0.05079第一金台灣貨幣市場基金 15.02420 15.02350 0.00070 0.00466第一金全家福貨幣市場基金 175.31600 175.30800 0.00800 0.00456第一金全球大趨勢基金 18.92000 18.98000 -0.06000 -0.31612第一金全球不動產證券化基金A 8.26470 8.40060 -0.13590 -1.61774第一金全球不動產證券化基金B 6.46770 6.57420 -0.10650 -1.61997第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30010 10.33240 -0.03230 -0.31261第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.49100 9.52080 -0.02980 -0.31300第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.23330 10.24740 -0.01410 -0.13760第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35350 10.36780 -0.01430 -0.13793第一金全球高收益債券基金A 14.28010 14.26760 0.01250 0.08761第一金全球高收益債券基金A-美元 9.46590 9.44990 0.01600 0.16931第一金全球高收益債券基金B 10.58430 10.57500 0.00930 0.08794第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29000 9.27430 0.01570 0.16929第一金全球資源基金 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975第一金亞洲科技基金 15.16000 15.29000 -0.13000 -0.85023第一金亞洲新興市場基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755第一金店頭市場基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810第一金創新趨勢基金 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493第一金新興市場投資等級債券基金A 9.43940 9.48230 -0.04290 -0.45242第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76690 7.80220 -0.03530 -0.45244第一金電子基金 26.31000 26.27000 0.04000 0.15226-------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664統一大滿貫基金 24.30000 24.33000 -0.03000 -0.12330統一大龍印基金 15.66000 15.88000 -0.22000 -1.38539統一大龍騰中國基金 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650統一中小基金 16.40000 16.35000 0.05000 0.30581統一台灣動力基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000統一全天候基金 65.96000 66.10000 -0.14000 -0.21180統一全球債券組合基金 11.92130 11.91990 0.00140 0.01175統一亞太基金 24.62000 24.65000 -0.03000 -0.12170統一亞洲大金磚基金 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141統一奔騰基金 39.31000 39.17000 0.14000 0.35742統一強棒貨幣市場基金 16.43200 16.43120 0.00080 0.00487統一強漢基金 17.66000 17.91000 -0.25000 -1.39587統一統信基金 23.57000 23.58000 -0.01000 -0.04241統一黑馬基金 38.62000 38.51000 0.11000 0.28564統一新亞洲科技能源基金 14.04000 14.25000 -0.21000 -1.47368統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46950 9.52660 -0.05710 -0.59937統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07850 10.09680 -0.01830 -0.18125統一經建基金 28.98000 28.94000 0.04000 0.13822統一龍馬基金 45.88000 45.78000 0.10000 0.21844-------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.18000 14.13000 0.05000 0.35386野村中小基金 32.18000 32.05000 0.13000 0.40562野村中國機會基金 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227野村巴西基金 5.49000 5.61000 -0.12000 -2.13904野村日本基金 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932野村台灣高股息基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785野村台灣運籌基金 25.52000 25.51000 0.01000 0.03920野村平衡基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000野村全球不動產證券化基金月配型 11.23000 11.45000 -0.22000 -1.92140野村全球不動產證券化基金累積型 14.13000 14.37000 -0.24000 -1.67015野村全球生技醫療基金 17.24000 17.41000 -0.17000 -0.97645野村全球品牌基金 21.41000 21.64000 -0.23000 -1.06285野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14790 9.23170 -0.08380 -0.90774野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.35090 11.42480 -0.07390 -0.64684野村全球氣候變遷基金 7.55000 7.63000 -0.08000 -1.04849野村全球高股息基金季配型 13.28000 13.37000 -0.09000 -0.67315野村全球高股息基金累積型 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103野村成長基金 24.41000 24.37000 0.04000 0.16414野村亞太高股息基金季配型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493野村亞太高股息基金累積型 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75620 9.79150 -0.03530 -0.36052野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64900 9.66840 -0.01940 -0.20065野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.95030 11.93850 0.01180 0.09884野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88740 9.84890 0.03850 0.39091野村金磚七國基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539野村泰國基金 41.87000 41.81000 0.06000 0.14351野村高科技基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265野村貨幣市場基金 16.03780 16.03700 0.00080 0.00499野村新馬基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414野村新興高收益債組合基金-月配型 8.94970 9.01160 -0.06190 -0.68689野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16910 11.19380 -0.02470 -0.22066野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.96000 5.81000 0.15000 2.58176野村精選貨幣市場基金 11.97970 11.97930 0.00040 0.00334野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751野村歐洲高股息基金季配型 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376野村積極成長基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861野村優質基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72710 9.77940 -0.05230 -0.53480野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.23690 9.28400 -0.04710 -0.50732野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52630 9.58680 -0.06050 -0.63108野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.97620 9.96180 0.01440 0.14455野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87230 9.86610 0.00620 0.06284野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15320 10.16100 -0.00780 -0.07676野村環球基金 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772野村鴻利基金 16.78000 16.77000 0.01000 0.05963野村鴻揚貨幣市場基金 16.72740 16.72680 0.00060 0.00359野村鴻運基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.97000 10.83000 0.14000 1.29271野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336野村鑫平衡組合基金 13.41000 13.50000 -0.09000 -0.66667野村鑫全球債券組合基金 13.10830 13.15300 -0.04470 -0.33985-------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908凱基台灣精五門基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371凱基亞太高股息基金 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.96000 -0.15000 -1.07450凱基凱旋貨幣市場基金 11.40320 11.40270 0.00050 0.00438凱基開創基金 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911凱基雲端趨勢基金 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589凱基新興市場中小基金 13.60000 13.69000 -0.09000 -0.65741凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23520 10.25480 -0.01960 -0.19113凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.56700 9.58530 -0.01830 -0.19092凱基新興趨勢ETF組合基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076凱基資源國基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863凱基護城河基金-美元計價B 10.58200 10.65110 -0.06910 -0.64876-------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 30.04000 29.58000 0.46000 1.55510富邦大中華成長基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.62000 13.87000 -0.25000 -1.80245富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.66000 34.35000 1.31000 3.81368富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13900 10.13810 0.00090 0.00888富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49500 10.51850 -0.02350 -0.22342富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.24450 10.23220 0.01230 0.12021富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62430 1.62390 0.00040 0.02463富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50170 9.49030 0.01140 0.12012富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53580 1.53540 0.00040 0.02605富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47130 10.47980 -0.00850 -0.08111富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66020 1.66310 -0.00290 -0.17437富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08700 10.09520 -0.00820 -0.08123富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61430 1.61710 -0.00280 -0.17315富邦丰益債券組合基金 10.31800 10.33990 -0.02190 -0.21180富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.12000 33.18000 -0.06000 -0.18083富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.69000 38.84000 -0.15000 -0.38620富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.79000 41.96000 -0.17000 -0.40515富邦台灣心基金 15.75000 15.77000 -0.02000 -0.12682富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083富邦台灣釆吉50基金 38.89000 39.04000 -0.15000 -0.38422富邦台灣科技指數基金 42.75000 42.95000 -0.20000 -0.46566富邦台灣鳳凰基金 616.75000 617.16000 -0.41000 -0.06643富邦全球不動產基金 8.63000 8.73000 -0.10000 -1.14548富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97900 11.01890 -0.03990 -0.36211富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07170 10.10830 -0.03660 -0.36208富邦吉祥貨幣市場基金 15.42920 15.42850 0.00070 0.00454富邦長紅基金 46.79000 46.81000 -0.02000 -0.04273富邦科技基金 17.81000 17.77000 0.04000 0.22510富邦高成長基金 17.81000 17.79000 0.02000 0.11242富邦基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45900 11.43640 0.02260 0.19761富邦策略高收益債券基金-B類型 10.26880 10.24850 0.02030 0.19808富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20950 10.18940 0.02010 0.19726富邦新興亞洲高成長基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627富邦農糧精選基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363富邦精準基金 40.13000 40.04000 0.09000 0.22478富邦精銳中小基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335-------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.00000 25.07000 -0.07000 -0.27922富達卓越領航全球組合基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154富達動力領航組合基金 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492-------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03680 10.02810 0.00870 0.08676富蘭克林華美中華基金 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.58000 13.55000 0.03000 0.22140富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69400 9.76040 -0.06640 -0.68030富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.31340 10.38400 -0.07060 -0.67989富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.69320 9.66360 0.02960 0.30630富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.83560 9.80560 0.03000 0.30595富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16410 9.14120 0.02290 0.25051富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90810 9.88340 0.02470 0.24991富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.60370 9.58420 0.01950 0.20346富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.06770 11.04510 0.02260 0.20462富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32930 9.30020 0.02910 0.31290富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.20620 10.17460 0.03160 0.31058富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.25340 10.27880 -0.02540 -0.24711富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.76990 13.80390 -0.03400 -0.24631富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52230 11.56850 -0.04620 -0.39936富蘭克林華美第一富基金 28.81000 28.82000 -0.01000 -0.03470富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14530 10.14480 0.00050 0.00493富蘭克林華美新世界股票基金 12.69000 12.87000 -0.18000 -1.39860富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04690 8.04540 0.00150 0.01864富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.19500 10.25630 -0.06130 -0.59768富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83550 8.82210 0.01340 0.15189富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19930 11.18230 0.01700 0.15203-------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.44010 10.43770 0.00240 0.02299復華人生目標基金 24.98810 25.02220 -0.03410 -0.13628復華大中華中小策略基金 9.41000 9.51000 -0.10000 -1.05152復華中小精選基金 39.14000 39.13000 0.01000 0.02556復華全方位基金 18.60000 18.63000 -0.03000 -0.16103復華全球大趨勢基金 15.98000 16.03000 -0.05000 -0.31192復華全球平衡基金 17.29000 17.37000 -0.08000 -0.46056復華全球原物料基金 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045復華全球消費基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417復華全球短期收益基金 11.48840 11.49430 -0.00590 -0.05133復華全球債券基金 13.96870 13.99100 -0.02230 -0.15939復華全球債券組合基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062復華全球資產證券化基金A 14.04000 14.16000 -0.12000 -0.84746復華全球資產證券化基金B 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794復華有利貨幣市場基金 13.26640 13.26580 0.00060 0.00452復華亞太平衡基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570復華亞太成長基金 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747復華東協世紀基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397復華南非幣長期收益基金B 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683復華美國新星基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607復華神盾基金 17.25320 17.27650 -0.02330 -0.13487復華高成長基金 41.30000 41.34000 -0.04000 -0.09676復華高益策略組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924復華貨幣市場基金 14.22110 14.22040 0.00070 0.00492復華復華基金 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315復華華人世紀基金 14.90000 15.08000 -0.18000 -1.19363復華傳家二號基金 19.38300 19.39910 -0.01610 -0.08299復華傳家基金 17.23250 17.25330 -0.02080 -0.12056復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金B 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517復華滬深300 A股基金 21.51000 21.23000 0.28000 1.31889復華數位經濟基金 32.39000 32.41000 -0.02000 -0.06171-------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09030 2.08190 0.00840 0.40348惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05130 2.04310 0.00820 0.40135惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33320 0.33170 0.00150 0.45222惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33320 0.33170 0.00150 0.45222惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.55710 10.51090 0.04620 0.43954惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.35460 10.30930 0.04530 0.43941惠理康和台灣紅不讓基金 15.74000 15.77000 -0.03000 -0.19023惠理康和兩岸價值基金 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153-------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46600 9.47020 -0.00420 -0.04435景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38590 9.40200 -0.01610 -0.17124景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66140 9.69190 -0.03050 -0.31470景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.78940 9.79380 -0.00440 -0.04493景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71840 9.73520 -0.01680 -0.17257景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.00040 10.03200 -0.03160 -0.31499景順主流基金 16.18000 16.21000 -0.03000 -0.18507景順台灣科技基金 27.08000 27.06000 0.02000 0.07391景順平衡基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 13.40000 13.53000 -0.13000 -0.96083景順全球康健基金 17.92000 18.08000 -0.16000 -0.88496景順貨幣市場基金 15.75210 15.75150 0.00060 0.00381景順潛力基金 30.17000 30.23000 -0.06000 -0.19848-------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20830 9.21210 -0.00380 -0.04125華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53210 9.48530 0.04680 0.49340華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81800 9.82180 -0.00380 -0.03869華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19940 10.14940 0.05000 0.49264華南永昌中國A股基金 11.73000 11.84000 -0.11000 -0.92905華南永昌永昌基金 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265華南永昌全球亨利組合基金 13.87150 13.87160 -0.00010 -0.00072華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.02000 7.10000 -0.08000 -1.12676華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.40000 -0.06000 -0.93750華南永昌全球精品基金 13.47000 13.59000 -0.12000 -0.88300華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66920 8.67350 -0.00430 -0.04958華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27460 10.27980 -0.00520 -0.05058華南永昌前瞻科技基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01070 16.00990 0.00080 0.00500華南永昌龍盈平衡基金 15.73660 15.71800 0.01860 0.11834華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78850 11.78800 0.00050 0.00424-------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 20.72000 20.74000 -0.02000 -0.09643華頓中國多重機會平衡基金 10.06250 10.22530 -0.16280 -1.59213華頓台灣基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415華頓平安貨幣市場基金 11.36510 11.36450 0.00060 0.00528華頓全球時尚精品基金 12.71000 12.91000 -0.20000 -1.54919華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27940 10.32560 -0.04620 -0.44743華頓全球核心價值收益債券基金B 9.73500 9.77870 -0.04370 -0.44689華頓全球高收益債券基金A 12.75090 12.73500 0.01590 0.12485華頓全球高收益債券基金B 9.84800 9.83570 0.01230 0.12505華頓全球黑鑽油源基金 7.03000 7.08000 -0.05000 -0.70621華頓新興亞太債券基金A 10.55680 10.60080 -0.04400 -0.41506華頓新興亞太債券基金B 9.36400 9.40300 -0.03900 -0.41476-------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723匯豐中國A股匯聚基金 12.45000 12.61000 -0.16000 -1.26883匯豐中國動力基金 13.95000 14.14000 -0.19000 -1.34371匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23410 2.24150 -0.00740 -0.33014匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09970 2.10640 -0.00670 -0.31808匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96230 10.93290 0.02940 0.26891匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52480 10.49660 0.02820 0.26866匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35690 0.35830 -0.00140 -0.39073匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34230 0.34370 -0.00140 -0.40733匯豐五福全球債券組合基金 13.08460 13.09400 -0.00940 -0.07179匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.78000 -0.10000 -0.67659匯豐台灣精典基金 19.79000 19.89000 -0.10000 -0.50277匯豐全球趨勢組合基金 10.75000 10.88000 -0.13000 -1.19485匯豐全球關鍵資源基金 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065匯豐安富基金 22.64000 22.70000 -0.06000 -0.26432匯豐成功基金 32.54000 32.73000 -0.19000 -0.58051匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14080 9.13870 0.00210 0.02298匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21710 11.21510 0.00200 0.01783匯豐拉丁美洲基金 8.17000 8.27000 -0.10000 -1.20919匯豐金磚動力基金 12.24000 12.35000 -0.11000 -0.89069匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86880 14.86830 0.00050 0.00336匯豐富泰貨幣市場基金 15.70900 15.70840 0.00060 0.00382匯豐黃金及礦業股票型基金 5.11000 5.30000 -0.19000 -3.58491匯豐新鑽動力基金 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.28200 7.40240 -0.12040 -1.62650匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.71720 9.83770 -0.12050 -1.22488匯豐龍鳳基金 41.81000 42.01000 -0.20000 -0.47608匯豐龍騰電子基金 28.54000 28.54000 0.00000 0.00000匯豐雙高收益債券組合基金 11.79440 11.79730 -0.00290 -0.02458-------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.26000 17.21000 0.05000 0.29053新光中國成長基金 10.70000 10.80000 -0.10000 -0.92593新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63190 17.63140 0.00050 0.00284新光台灣富貴基金 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000新光全球ETF組合基金(B類型) 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044新光全球生技醫療基金 10.70000 10.81000 -0.11000 -1.01758新光吉星貨幣市場基金 15.24290 15.24220 0.00070 0.00459新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851新光亞洲精選基金 25.19000 25.24000 -0.05000 -0.19810新光兩岸優勢基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496新光店頭基金 20.45000 20.45000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 20.94000 20.87000 0.07000 0.33541新光創新科技基金 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369新光新興星鑽基金 9.21000 9.35000 -0.14000 -1.49733新光福運平衡基金 14.10470 14.09460 0.01010 0.07166新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951新光澳幣保本基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818-------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.18930 12.17790 0.01140 0.09361瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46570 9.45680 0.00890 0.09411-------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06830 10.06760 0.00070 0.00695群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19790 10.20180 -0.00390 -0.03823群益大中華雙力優勢基金 9.93000 10.17000 -0.24000 -2.35988群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.34860 10.41710 -0.06850 -0.65757群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.07490 10.14160 -0.06670 -0.65769群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966群益中小型股基金 34.09000 34.00000 0.09000 0.26471群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75500 9.75160 0.00340 0.03487群益中國高收益債券基金-美元 9.75720 9.75400 0.00320 0.03281群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.94850 9.95310 -0.00460 -0.04622群益中國新機會基金-美元 11.05710 11.42010 -0.36300 -3.17861群益中國新機會基金-新臺幣 11.06000 11.43000 -0.37000 -3.23710群益台股指數基金 14.06800 14.11600 -0.04800 -0.34004群益平衡王基金 19.51220 19.55450 -0.04230 -0.21632群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57690 9.57350 0.00340 0.03551群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38370 8.38080 0.00290 0.03460群益全球關鍵生技基金-美元 12.82430 12.92750 -0.10320 -0.79830群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028群益印巴雙星基金 10.01000 10.15000 -0.14000 -1.37931群益印度中小基金 13.34000 13.52000 -0.18000 -1.33136群益多利策略組合基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606群益多重收益組合基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599群益多重資產組合基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194群益安家基金 17.24810 17.25320 -0.00510 -0.02956群益安穩貨幣市場基金 15.85980 15.85910 0.00070 0.00441群益亞太中小基金 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54200 9.56160 -0.01960 -0.20499群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44120 8.45860 -0.01740 -0.20571群益店頭市場基金 62.03000 61.76000 0.27000 0.43718群益東方盛世基金 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552群益東協成長基金 12.20000 12.11000 0.09000 0.74319群益長安基金 20.42000 20.44000 -0.02000 -0.09785群益美國新創亮點基金-美元 11.41020 11.47280 -0.06260 -0.54564群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625群益真善美基金 17.34760 17.38680 -0.03920 -0.22546群益馬拉松基金 95.44000 95.20000 0.24000 0.25210群益創新科技基金 23.62000 23.59000 0.03000 0.12717群益華夏盛世基金 11.80000 11.94000 -0.14000 -1.17253群益奧斯卡基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048群益新興大消費基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634群益新興金鑽基金 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489群益葛萊美基金 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.96060 9.99290 -0.03230 -0.32323群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.96200 9.99400 -0.03200 -0.32019群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.96060 9.99290 -0.03230 -0.32323群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.96210 9.99410 -0.03200 -0.32019-------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 25.76000 25.82000 -0.06000 -0.23238德信中國精選成長基金 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775德信台灣主流中小基金 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790德信新興股票組合基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425德信萬保貨幣市場基金 11.76970 11.76910 0.00060 0.00510德信萬瑞基金 11.27170 11.32450 -0.05280 -0.46625德信數位時代基金 21.74000 21.71000 0.03000 0.13819-------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657德盛全球生技大壩基金 36.62000 37.14000 -0.52000 -1.40011德盛安聯中國東協新世紀基金 14.50000 14.63000 -0.13000 -0.88859德盛安聯中國策略增長基金 13.25000 13.35000 -0.10000 -0.74906德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30860 12.30800 0.00060 0.00487德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.04000 17.02000 0.02000 0.11751德盛安聯四季回報債券組合基金 14.55060 14.54220 0.00840 0.05776德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.17390 10.15920 0.01470 0.14470德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68940 11.68130 0.00810 0.06934德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18760 10.17290 0.01470 0.14450德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28220 10.27520 0.00700 0.06813德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.07010 10.04960 0.02050 0.20399德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01340 9.98620 0.02720 0.27238德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06710 10.05310 0.01400 0.13926德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06920 10.04860 0.02060 0.20500德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01440 9.98630 0.02810 0.28139德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06700 10.05310 0.01390 0.13827德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15210 12.17780 -0.02570 -0.21104德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.63230 11.65690 -0.02460 -0.21103德盛安聯全球新興市場基金 16.29000 16.48000 -0.19000 -1.15291德盛安聯全球農金趨勢基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586德盛安聯亞洲小型企業基金 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580德盛安聯亞洲動態策略基金 21.56000 21.69000 -0.13000 -0.59935德盛科技大壩基金 21.12000 21.07000 0.05000 0.23730-------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49370 11.49320 0.00050 0.00435德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.90000 17.93000 -0.03000 -0.16732德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 19.13000 -0.17000 -0.88866德銀遠東DWS全球神農基金 11.47000 11.60000 -0.13000 -1.12069德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.09170 10.09350 -0.00180 -0.01783德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.02090 10.02260 -0.00170 -0.01696德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91220 8.93430 -0.02210 -0.24736德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59890 9.61000 -0.01110 -0.11550德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.78350 9.78960 -0.00610 -0.06231德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45590 11.48410 -0.02820 -0.24556德銀遠東DWS科技基金 16.17000 16.18000 -0.01000 -0.06180-------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.67000 16.77000 -0.10000 -0.59630摩根中小基金 19.31000 19.41000 -0.10000 -0.51520摩根中國A股基金 12.99000 13.17000 -0.18000 -1.36674摩根中國亮點基金 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234摩根台灣金磚基金 15.61000 15.69000 -0.08000 -0.50988摩根台灣基金 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348摩根台灣貨幣市場基金 16.15150 16.15090 0.00060 0.00371摩根台灣微型基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679摩根台灣增長基金 42.48000 42.69000 -0.21000 -0.49192摩根平衡基金 25.60000 25.64000 -0.04000 -0.15601摩根全球α基金 16.01000 16.10000 -0.09000 -0.55901摩根全球平衡基金 15.04570 15.16300 -0.11730 -0.77359摩根全球發現基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041摩根多元入息成長基金月配息型 10.60170 10.59310 0.00860 0.08118摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.63280 10.61750 0.01530 0.14410摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.54210 10.53040 0.01170 0.11111摩根多元入息成長基金累積型 10.59800 10.58930 0.00870 0.08216摩根安家理財基金 11.07810 11.07640 0.00170 0.01535摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.55540 11.58310 -0.02770 -0.23914摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.83170 12.86240 -0.03070 -0.23868摩根亞洲基金 42.69000 42.73000 -0.04000 -0.09361摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.01040 9.99510 0.01530 0.15308摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31500 10.29100 0.02400 0.23321摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.88310 9.86280 0.02030 0.20582摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04270 12.02430 0.01840 0.15302摩根東方內需機會基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353摩根東方科技基金 23.50000 23.63000 -0.13000 -0.55015摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365摩根金龍收成基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694摩根第一貨幣市場基金 14.91970 14.91900 0.00070 0.00469摩根絕對日本基金 10.05000 10.16000 -0.11000 -1.08268摩根新金磚五國基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182摩根新絲路基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249摩根新興35基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195摩根新興日本基金 18.50000 18.67000 -0.17000 -0.91055摩根新興活利債券基金-月配息型 9.14770 9.18690 -0.03920 -0.42669摩根新興活利債券基金-累積型 10.89360 10.94020 -0.04660 -0.42595摩根新興科技基金 40.72000 40.68000 0.04000 0.09833摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.49210 9.49930 -0.00720 -0.07580摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46910 10.47710 -0.00800 -0.07636摩根資源活力股票基金 3.97000 4.04000 -0.07000 -1.73267摩根價值成長基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078摩根龍揚基金 26.22000 26.37000 -0.15000 -0.56883摩根總收益組合基金-月配息型 10.19640 10.16350 0.03290 0.32371摩根總收益組合基金-累積型 11.01380 10.97830 0.03550 0.32337摩根縱橫台商基金 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.31000 18.34000 -0.03000 -0.16358聯邦金鑽平衡基金 14.66620 14.67270 -0.00650 -0.04430聯邦貨幣市場基金 12.98660 12.98600 0.00060 0.00462聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.13910 10.14090 -0.00180 -0.01775聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.56180 9.56350 -0.00170 -0.01778聯邦精選科技基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.56330 15.58760 -0.02430 -0.15589聯邦環太平洋平衡基金A 10.65200 10.71450 -0.06250 -0.58332聯邦環太平洋平衡基金B 10.59060 10.65280 -0.06220 -0.58388聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.92280 10.94990 -0.02710 -0.24749聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.82900 9.85340 -0.02440 -0.24763-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.44000 30.48000 -0.04000 -0.13123聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.23000 15.26000 -0.03000 -0.19659聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.71000 14.83000 -0.12000 -0.80917聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.90000 15.97000 -0.07000 -0.43832聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-A類型 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493聯博亞太地產基金-B類型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704聯博貨幣市場基金 14.84840 14.84780 0.00060 0.00404聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.85630 9.87100 -0.01470 -0.14892聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.01790 9.03130 -0.01340 -0.14837-------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894瀚亞中國基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034瀚亞巴西基金 4.67000 4.78000 -0.11000 -2.30126瀚亞外銷基金 31.39000 31.45000 -0.06000 -0.19078瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.71670 9.68940 0.02730 0.28175瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.75850 9.73750 0.02100 0.21566瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06350 12.04220 0.02130 0.17688瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.79460 9.79680 -0.00220 -0.02246瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.41080 9.38440 0.02640 0.28132瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.30810 9.28920 0.01890 0.20346瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.44470 9.42800 0.01670 0.17713瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.08940 9.09150 -0.00210 -0.02310瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.15730 11.13760 0.01970 0.17688瀚亞全球綠色金脈基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000瀚亞印度基金 25.53000 25.73000 -0.20000 -0.77730瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240瀚亞亞太基礎建設基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.04210 10.05530 -0.01320 -0.13127瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 9.98830 10.07790 -0.08960 -0.88907瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.00080 10.01120 -0.01040 -0.10388瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.13950 10.15670 -0.01720 -0.16935瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.29620 10.34120 -0.04500 -0.43515瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 10.08990 10.10360 -0.01370 -0.13560瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98840 10.07800 -0.08960 -0.88907瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.99930 10.00990 -0.01060 -0.10590瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 10.13950 10.15670 -0.01720 -0.16935瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 10.28640 10.33170 -0.04530 -0.43846瀚亞股債入息組合基金A類型 13.42490 13.40820 0.01670 0.12455瀚亞股債入息組合基金B類型 13.03480 13.05120 -0.01640 -0.12566瀚亞非洲基金-南非幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553瀚亞非洲基金-新臺幣 21.50000 21.24000 0.26000 1.22411瀚亞威寶貨幣市場基金 13.37160 13.37090 0.00070 0.00524瀚亞美國高科技基金 16.84000 16.92000 -0.08000 -0.47281瀚亞高科技基金 47.08000 47.02000 0.06000 0.12761瀚亞理財通基金 21.51000 21.58000 -0.07000 -0.32437瀚亞菁華基金 17.38000 17.44000 -0.06000 -0.34404瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.65260 10.63980 0.01280 0.12030瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.38920 9.41710 -0.02790 -0.29627瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.29630 11.36650 -0.07020 -0.61760瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.25730 10.38380 -0.12650 -1.21824瀚亞電通網基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.24200 13.22800 0.01400 0.10584瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.38130 12.40950 -0.02820 -0.22725瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749瀚亞歐洲基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.69600 9.70360 -0.00760 -0.07832瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.54170 8.59320 -0.05150 -0.59931-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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